風(fēng)電加速?gòu)?fù)蘇,新能源車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)符合預(yù)期
行情回顧: 電氣設(shè)備板塊報(bào)收4206.16,上漲0.66%。上證綜指報(bào)收2795.31,上漲2%;深證成指報(bào)收8813.49,上漲2.46%;滬深300指數(shù)報(bào)收3405.02,上漲2.71%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)報(bào)收1511.71,上漲2.03%。子版塊方面,電站設(shè)備版塊上漲2.66%;輸變電設(shè)備版塊上漲1.84%;風(fēng)電版塊上漲2.57%;光伏版塊下跌-5.01%,跌幅最大;核電版塊上漲2.95%,漲幅最大;新能源車版塊下跌-1.46%。。
投資建議
本周電力設(shè)備板塊上漲0.66%,弱于滬深300指數(shù)2.71%的漲幅。其中光伏板塊下跌5.01%,跌幅最大。核電板塊上漲2.95%,漲幅最大。風(fēng)電板塊出現(xiàn)反彈,上漲2.57%。新能源汽車板塊則呈現(xiàn)持續(xù)下跌態(tài)勢(shì)。
新能源:本周風(fēng)電板塊反彈,今年以來(lái)的反轉(zhuǎn)邏輯持續(xù)得到驗(yàn)證,行業(yè)良好的運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)將對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)形成有效支撐。我們建議積極配置風(fēng)電版塊,持續(xù)重點(diǎn)推薦東方電纜,天順風(fēng)能,金風(fēng)科技。本周光伏板塊繼續(xù)下挫,上游硅料價(jià)格穩(wěn)中有升,隆基和中環(huán)相繼宣布降價(jià)后,其他硅片廠商后期將迎來(lái)較大的降價(jià)壓力。海外市場(chǎng)的不確定性使得產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格多維持在官網(wǎng)階段,后續(xù)“領(lǐng)跑者計(jì)劃”開(kāi)跑后,PERC單晶訂單將得到有力支撐,組件價(jià)格則仍將繼續(xù)下探。我們繼續(xù)維持對(duì)光伏板塊謹(jǐn)慎樂(lè)觀的看法,但依舊看好龍頭標(biāo)的經(jīng)歷大浪淘沙之后能夠更上一層樓。推薦晶盛機(jī)電,隆基股份,中環(huán)股份,正泰電器。
新能源車:8月10日,中汽協(xié)發(fā)布2018年7月新能源汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù),7月產(chǎn)銷量分別為9萬(wàn)輛和8.4萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)53.6%和47.7%,環(huán)比分別增長(zhǎng)5.5%和-0.9%。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量為6.8萬(wàn)輛和6.0萬(wàn)輛。插電混動(dòng)汽車產(chǎn)銷量為2.2萬(wàn)輛與2.3萬(wàn)輛。今年前七個(gè)月,新能源汽車銷量累計(jì)達(dá)49.6萬(wàn)輛,同比累計(jì)增長(zhǎng)達(dá)97.6%。而今年前七個(gè)月累計(jì)產(chǎn)量達(dá)50.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)85.3%。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),7月國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量為7.08萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)64%,環(huán)比基本持平;其中純電動(dòng)乘用車銷量4 .75萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)46%;插電混動(dòng)乘用車銷量2.33萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)123%。推薦杉杉股份,當(dāng)升科技,中科電氣,星源材質(zhì),創(chuàng)新股份。
電力設(shè)備:核電板塊今年利好頻出,核電重啟有望年內(nèi)實(shí)現(xiàn),建議積極關(guān)注板塊反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。工控方面,國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)在成本、定價(jià)、分銷、細(xì)分市場(chǎng)擴(kuò)展、個(gè)性化服務(wù)等方面具備靈活性上的比較優(yōu)勢(shì),逐漸在OEM細(xì)分領(lǐng)域取得優(yōu)勢(shì),進(jìn)口替代將帶來(lái)巨大市場(chǎng)空間,建議關(guān)注工控領(lǐng)先公司,推薦信捷電氣、匯川技術(shù)。
本周組合
東方電纜、天順風(fēng)能、晶盛機(jī)電、隆基股份、杉杉股份、當(dāng)升科技、信捷電氣
風(fēng)險(xiǎn)提示
行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期;政策落地不及預(yù)期;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,導(dǎo)致價(jià)格下降。
責(zé)任編輯:電改觀察員
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