探索國(guó)有資本投資：三峽集團(tuán)清潔能源資本運(yùn)營(yíng)與金融業(yè)務(wù)綜述

2017-11-01 11:45:32 三峽集團(tuán) 　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

聚焦清潔能源主業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)探索國(guó)有資本投資開拓創(chuàng)新——黨的十八大以來中國(guó)三峽集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)與金融業(yè)務(wù)綜述三峽集團(tuán)因三峽工程而生，因金沙江下游梯級(jí)水電開發(fā)、新能源發(fā)展和國(guó)際業(yè)務(wù)開拓而發(fā)展壯大。三峽集團(tuán)自

聚焦清潔能源主業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)

探索國(guó)有資本投資開拓創(chuàng)新

——黨的十八大以來中國(guó)三峽集團(tuán)

資本運(yùn)營(yíng)與金融業(yè)務(wù)綜述

三峽集團(tuán)因三峽工程而生，因金沙江下游梯級(jí)水電開發(fā)、新能源發(fā)展和國(guó)際業(yè)務(wù)開拓而發(fā)展壯大。三峽集團(tuán)自成立以來，尤其是黨的十八大以來這五年，進(jìn)入了集團(tuán)改革發(fā)展最好最快的時(shí)期。三峽集團(tuán)現(xiàn)已成為世界最大的水電開發(fā)企業(yè)、我國(guó)最大的清潔能源集團(tuán)，截至目前，已建、在建和權(quán)益總裝機(jī)規(guī)模超過1.18億千瓦。

一天為共和國(guó)貢獻(xiàn)一個(gè)億利潤(rùn)

近五年來，三峽集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)健，盈利能力持續(xù)提升，連續(xù)三年全面超額完成國(guó)資委穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)任務(wù)。2016年，三峽集團(tuán)克服國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行、電力產(chǎn)能過剩、電價(jià)下調(diào)、財(cái)稅政策優(yōu)惠減少等諸多因素影響，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。截至2016年底，三峽集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模6600億元，凈資產(chǎn)3503億元，與當(dāng)初國(guó)家注入的三峽基金相比，三峽集團(tuán)凈資產(chǎn)已增長(zhǎng)3倍有余，持續(xù)實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資產(chǎn)保值增值；資產(chǎn)負(fù)債率46.9%，處于中央企業(yè)較好水平；全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、人均利潤(rùn)在中央企業(yè)名列前茅；稅息折扣及攤銷利潤(rùn)、上交稅費(fèi)等關(guān)鍵指標(biāo)均創(chuàng)歷史同期最好水平；2016年全年利潤(rùn)總額突破380億元，成功實(shí)現(xiàn)“一天為共和國(guó)貢獻(xiàn)一個(gè)億利潤(rùn)”的目標(biāo)。

在三峽集團(tuán)2017年工作會(huì)議上，三峽集團(tuán)黨組書記、董事長(zhǎng)盧純指出，成功實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)具有重大里程碑意義，幾代三峽人整整為之奮斗了23年。

1境內(nèi)外融資助力清潔能源主業(yè)發(fā)展

在由建設(shè)重大工程向真正的市場(chǎng)主體轉(zhuǎn)變的過程中，三峽集團(tuán)堅(jiān)持國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)配置資源的經(jīng)營(yíng)策略，積極穩(wěn)妥與資本市場(chǎng)對(duì)接，利用市場(chǎng)機(jī)制籌集建設(shè)資金。

發(fā)行三峽債券，國(guó)家主權(quán)級(jí)信用評(píng)級(jí)

清潔能源項(xiàng)目為資本密集型，建設(shè)期投資大，投產(chǎn)后運(yùn)營(yíng)成本低，具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，是債券投資人理想的目標(biāo)資產(chǎn)。多年來，三峽集團(tuán)通過發(fā)行三峽債券籌措大量建設(shè)資金，并為三峽集團(tuán)開拓海外業(yè)務(wù)、實(shí)現(xiàn)“兩頭在外，利潤(rùn)回流”（項(xiàng)目資源與產(chǎn)品銷售在境外，項(xiàng)目融資在境外，投資利潤(rùn)現(xiàn)金回流）奠定基礎(chǔ)，有力支持了清潔能源的滾動(dòng)開發(fā)與可持續(xù)發(fā)展。

三峽債券是三峽集團(tuán)在資本市場(chǎng)樹立的一塊金字招牌。自首支上市交易企業(yè)債券（96三峽債）以來，三峽債券持續(xù)為投資者提供收益穩(wěn)定、信譽(yù)良好的多品種投資標(biāo)的，培育了優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的全球投資者群體，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造價(jià)值、分享價(jià)值，在境內(nèi)外資本市場(chǎng)樹立了良好的三峽品牌形象。

信用評(píng)級(jí)是企業(yè)品牌價(jià)值的體現(xiàn)，決定企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。三峽集團(tuán)憑借高度契合國(guó)家戰(zhàn)略的業(yè)務(wù)布局及穩(wěn)步增長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，獲得國(guó)內(nèi)外評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)高度認(rèn)可。在國(guó)內(nèi)，三峽集團(tuán)于2011年通過市場(chǎng)化招標(biāo)方式成為我國(guó)銀行間市場(chǎng)10家重點(diǎn)AAA企業(yè)之一。在國(guó)際，三峽集團(tuán)是目前中國(guó)唯一獲得兩大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)主權(quán)評(píng)級(jí)的發(fā)電企業(yè)。2015年，穆迪和惠譽(yù)均授予三峽集團(tuán)與中國(guó)主權(quán)評(píng)級(jí)相同的信用評(píng)級(jí)。

2016年9月21日，中國(guó)三峽集團(tuán)60億元綠色公司債券在上海證券交易所成功上市交易。

在境內(nèi)市場(chǎng)，三峽債券是“龍頭債”、“品牌債”和“金邊債”。2016年8月30日，三峽集團(tuán)第一期60億元人民幣綠色公司債券完成發(fā)行，這是迄今為止境內(nèi)發(fā)行規(guī)模最大的綠色公司債券，充分展現(xiàn)了三峽集團(tuán)穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)狀況和優(yōu)質(zhì)的長(zhǎng)期信用，成為近期國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)頗有影響力的發(fā)行標(biāo)桿。本次發(fā)行是三峽集團(tuán)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院建立綠色金融體系、創(chuàng)新清潔能源融資的積極舉措，也是三峽集團(tuán)20年債券融資歷程的重要里程碑。2017年7月6日，按照央行統(tǒng)一部署，三峽集團(tuán)作為首批債券通發(fā)行企業(yè)之一，完成市場(chǎng)首單20億元債券通短融發(fā)行，境外投資人中標(biāo)占比39.5%，在首批發(fā)行企業(yè)中規(guī)模最大、利率最低、期限最長(zhǎng)、境外投資者占比最高，進(jìn)一步豐富了三峽債券的投資者類型，促進(jìn)發(fā)行和市場(chǎng)交易國(guó)際化，是三峽集團(tuán)再次積極拓展創(chuàng)新融資渠道、保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位的積極實(shí)踐。

在境外市場(chǎng)，配合國(guó)際業(yè)務(wù)的發(fā)展，三峽集團(tuán)2012年、2014年先后發(fā)行兩期美元、歐元私募債券，期限最長(zhǎng)達(dá)到20年；2015年首次在歐洲、亞洲、美國(guó)公開發(fā)行全球美元、歐元雙幣種債券，成為第一家首次發(fā)行選擇雙幣種的中國(guó)發(fā)行人；2016年再次成功發(fā)行美元公募債券，進(jìn)一步鞏固三峽集團(tuán)作為中國(guó)企業(yè)高評(píng)級(jí)發(fā)行人的良好市場(chǎng)形象；2017年首次發(fā)行歐元綠色債券，這是首單中國(guó)實(shí)體企業(yè)綠色歐元債券，也是全球首單中國(guó)發(fā)行人氣候債券，突顯了三峽集團(tuán)在清潔能源領(lǐng)域的引領(lǐng)者地位。

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