這里有一個完整的增量配電項目可行性研究報告（2）

2018-05-15 08:59:31 大云網(wǎng)　點擊量：評論 (0)

4 混合所有制公司組建基本情況4 1意向投資主體國網(wǎng)湖南省電力公司、大唐華銀電力股份有限公司、湘潭九華經(jīng)濟建設(shè)投資有限公司、湖南聯(lián)誠能

7 結(jié)論與建議

(1)結(jié)論

① 負荷電量預(yù)測

2025年試點區(qū)域負荷34.4萬千瓦，2030年達到44.68萬千瓦,2025年試點區(qū)域年電量17.69億千瓦時，2030年達到22.34億千瓦時。

② 資金保障

新設(shè)售配電公司投資110千伏及以下電網(wǎng)項目，“十三五”期間試點區(qū)域總體靜態(tài)投資規(guī)模為16730萬元;其中資本金20%，計3179萬元，其余的80%資金由銀行貸款解決，計12715萬元，按照組建方案中股東融資提供的5年期基準貸款利息4.98%計算貸款利息。

③ 組織保障

按照《售電公司準入與退出管理辦法》關(guān)于混合所有制公司機構(gòu)人員組建規(guī)定“除一般售電公司需具備的擁有10名及以上專業(yè)人員外，還需增加與從事配電業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、營銷人員、財務(wù)人員等，不少于20人。負責(zé)人及內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置和定員分別為：公司經(jīng)營層(含財務(wù)總監(jiān))3人，設(shè)置部門4個，分別為綜合管理部5人、發(fā)展建設(shè)部4人、配電業(yè)務(wù)部5人、售電業(yè)務(wù)部5人，管理人員合計22人。

公司專業(yè)勞動定員根據(jù)實際業(yè)務(wù)量進行測算，管理部門人員配置逐步到位，實際用工可以采用股權(quán)單位借工、業(yè)務(wù)委托、勞務(wù)派遣等形式。

公司成立初期，按“管理型公司+業(yè)務(wù)委托模式”，僅設(shè)管理部門，主要負責(zé)電力交易、財務(wù)核算以及生產(chǎn)、營銷技術(shù)等工作。由投資各方協(xié)商委派人員，人員借用方式，并辦理人員借用協(xié)議。初期預(yù)計配置5-7人。

④ 財務(wù)評價結(jié)論

新設(shè)售配電公司考慮投資110千伏及以下電網(wǎng)項目，“十三五”期間項目總體投資是16730萬元，不考慮時間價值的影響，本項目投資回收期約15年。未超出資產(chǎn)折舊年限。

若電量增長10%，則至2037年項目投資凈現(xiàn)值為4818.12萬元，投資回收期約為14年;若電量下降10%，則至2037年項目投資凈現(xiàn)值為-1512.37萬元，投資回收期為17年。

⑤ 可行性綜合評價

新設(shè)售配電公司考慮投資110千伏及以下電網(wǎng)項目，此項目具有較好的投資價值。

(2)建議

湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)增量配電業(yè)務(wù)試點項目是國家發(fā)改委公布的第一批增量配電業(yè)務(wù)改革試點項目，建成該項目對湖南省電力體制改革的推動具有良好的典型示范效應(yīng)。該項目有良好的投資效益，建議投資。

表：財務(wù)測算附表

年份			2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
電量預(yù)測	110千伏大工業(yè)電量電量		2.4429	6.082	8.3936	10.09	9.9516	9.7705	10.0773	10.5512	11.0072	11.4655
	10千伏大工業(yè)電量電量		0.428	0.66	0.68	0.7	1.27	1.9	2.06	2.0716	2.1205	2.1873
	一般工商業(yè)及其他(不含居民)		0.697	1.59	2.4508	2.7444	2.9091	3.0837	3.2687	3.4648	3.6727	3.893
	小計		3.5679	8.332	11.5244	13.5344	14.1307	14.7542	15.406	16.0876	16.8004	17.5458
收入預(yù)測	銷售收入（萬元）		662.16	1330.2	1858.08	2045.64	2469.36	2933.22	3135.42	3259.69	3412.31	3582.56
	增值稅及附加		107.76	216.47	302.37	332.9	401.85	477.34	510.24	530.47	555.3	583.01
	銷售收入（不含稅）		554.4	1113.73	1555.71	1712.74	2067.51	2455.88	2625.18	2729.22	2857.01	2999.55
成本預(yù)測	經(jīng)營成本支出		561	747	1097	1108	1119	1130	1141	1152	1163	1174
	利息支出		375	425	633	633	633	258	208	0	0	0
	折舊費支出		67.18	616	714	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007
營業(yè)利潤			-448.78	-674.27	-888.29	-1035.3	-691.49	60.88	269.18	570.22	687.01	818.55
所得稅			0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.77
稅后凈利潤			-448.78	-674.27	-888.29	-1035.26	-691.49	60.88	269.18	570.22	687.01	786.78
經(jīng)營性現(xiàn)金流量			-381.6	-58.27	-174.29	-28.26	315.51	1067.88	1276.18	1577.22	1694.01	1793.78
項目投資成本現(xiàn)金流出估算			9425	1239	5230
項目投資現(xiàn)金凈流入			-9806.6	-1297.27	-5404.3	-28.26	315.51	1067.88	1276.18	1577.22	1694.01	1793.78

年份			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
電量預(yù)測		110千伏大工業(yè)電量電量	11.952	12.4194	12.9013	13.2694	13.7359	14.1741	14.4167	14.7208	14.8981	15.0779
		10千伏大工業(yè)電量電量	2.2469	2.3475	2.4562	2.5489	2.5569	2.6075	2.8683	3.0828	3.2616	3.445
		一般工商業(yè)及其他(不含居民)	4.1266	4.3742	4.6367	4.8685	5.1119	5.3675	5.6359	5.9177	6.1544	6.4006
		小計	18.3255	19.1411	19.9942	20.6868	21.4047	22.1491	22.9209	23.7213	24.3141	24.9235
收入預(yù)測		銷售收入（萬元）	3756.69	3962.6	4182.05	4373.97	4524.57	4706.78	5016.47	5307.82	5551.75	5804.01
		增值稅及附加	611.35	644.85	680.57	711.8	736.31	765.96	816.36	863.77	903.46	944.52
		銷售收入（不含稅）	3145.34	3317.75	3501.48	3662.17	3788.26	3940.82	4200.11	4444.05	4648.29	4859.49
成本預(yù)測		經(jīng)營成本支出	1185	1196	1207	1245	1283	1321	1359	1397	1435	1473
		利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		折舊費支出	1007	1007	1007	1007	1007	1007	439.12	172	0	0
營業(yè)利潤			953.34	1114.75	1287.48	1410.17	1498.26	1612.82	2401.99	2875.05	3213.29	3386.49
所得稅			238.34	278.69	321.87	352.54	374.57	403.21	600.5	718.76	803.32	846.62
稅后凈利潤			715	836.06	965.61	1057.63	1123.69	1209.61	1801.49	2156.29	2409.97	2539.87
經(jīng)營性現(xiàn)金流量			1722	1843.06	1972.61	2064.63	2130.69	2216.61	2240.61	2328.29	2409.97	2539.87
項目投資成本現(xiàn)金流出估算			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
項目投資現(xiàn)金凈流入			1722	1843.06	1972.61	2064.63	2130.69	2216.61	2240.61	2328.29	2409.97	2539.87

責(zé)任編輯：仁德財

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