湖南湘潭經(jīng)開(kāi)區(qū)增量配電試點(diǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

2018-05-15 10:28:17 大云網(wǎng)　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

由湖南聚源電力勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司、國(guó)網(wǎng)湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究所、國(guó)網(wǎng)湘潭供電公司聯(lián)合發(fā)布了《湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)增量配電試點(diǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)

7 結(jié)論與建議

(1)結(jié)論

① 負(fù)荷電量預(yù)測(cè)

2025年試點(diǎn)區(qū)域負(fù)荷34.4萬(wàn)千瓦，2030年達(dá)到44.68萬(wàn)千瓦,2025年試點(diǎn)區(qū)域年電量17.69億千瓦時(shí)，2030年達(dá)到22.34億千瓦時(shí)。

② 資金保障

新設(shè)售配電公司投資110千伏及以下電網(wǎng)項(xiàng)目，“十三五”期間試點(diǎn)區(qū)域總體靜態(tài)投資規(guī)模為16730萬(wàn)元;其中資本金20%，計(jì)3179萬(wàn)元，其余的80%資金由銀行貸款解決，計(jì)12715萬(wàn)元，按照組建方案中股東融資提供的5年期基準(zhǔn)貸款利息4.98%計(jì)算貸款利息。

③ 組織保障

按照《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》關(guān)于混合所有制公司機(jī)構(gòu)人員組建規(guī)定“除一般售電公司需具備的擁有10名及以上專(zhuān)業(yè)人員外，還需增加與從事配電業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、營(yíng)銷(xiāo)人員、財(cái)務(wù)人員等，不少于20人。負(fù)責(zé)人及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置和定員分別為：公司經(jīng)營(yíng)層(含財(cái)務(wù)總監(jiān))3人，設(shè)置部門(mén)4個(gè)，分別為綜合管理部5人、發(fā)展建設(shè)部4人、配電業(yè)務(wù)部5人、售電業(yè)務(wù)部5人，管理人員合計(jì)22人。

公司專(zhuān)業(yè)勞動(dòng)定員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)量進(jìn)行測(cè)算，管理部門(mén)人員配置逐步到位，實(shí)際用工可以采用股權(quán)單位借工、業(yè)務(wù)委托、勞務(wù)派遣等形式。

公司成立初期，按“管理型公司+業(yè)務(wù)委托模式”，僅設(shè)管理部門(mén)，主要負(fù)責(zé)電力交易、財(cái)務(wù)核算以及生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)等工作。由投資各方協(xié)商委派人員，人員借用方式，并辦理人員借用協(xié)議。初期預(yù)計(jì)配置5-7人。

④ 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論

新設(shè)售配電公司考慮投資110千伏及以下電網(wǎng)項(xiàng)目，“十三五”期間項(xiàng)目總體投資是16730萬(wàn)元，不考慮時(shí)間價(jià)值的影響，本項(xiàng)目投資回收期約15年。未超出資產(chǎn)折舊年限。

若電量增長(zhǎng)10%，則至2037年項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值為4818.12萬(wàn)元，投資回收期約為14年;若電量下降10%，則至2037年項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值為-1512.37萬(wàn)元，投資回收期為17年。

⑤ 可行性綜合評(píng)價(jià)

新設(shè)售配電公司考慮投資110千伏及以下電網(wǎng)項(xiàng)目，此項(xiàng)目具有較好的投資價(jià)值。

(2)建議

湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目是國(guó)家發(fā)改委公布的第一批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)項(xiàng)目，建成該項(xiàng)目對(duì)湖南省電力體制改革的推動(dòng)具有良好的典型示范效應(yīng)。該項(xiàng)目有良好的投資效益，建議投資。

表：財(cái)務(wù)測(cè)算附表

年份			2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
電量預(yù)測(cè)	110千伏大工業(yè)電量電量		2.4429	6.082	8.3936	10.09	9.9516	9.7705	10.0773	10.5512	11.0072	11.4655
	10千伏大工業(yè)電量電量		0.428	0.66	0.68	0.7	1.27	1.9	2.06	2.0716	2.1205	2.1873
	一般工商業(yè)及其他(不含居民)		0.697	1.59	2.4508	2.7444	2.9091	3.0837	3.2687	3.4648	3.6727	3.893
	小計(jì)		3.5679	8.332	11.5244	13.5344	14.1307	14.7542	15.406	16.0876	16.8004	17.5458
收入預(yù)測(cè)	銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）		662.16	1330.2	1858.08	2045.64	2469.36	2933.22	3135.42	3259.69	3412.31	3582.56
	增值稅及附加		107.76	216.47	302.37	332.9	401.85	477.34	510.24	530.47	555.3	583.01
	銷(xiāo)售收入（不含稅）		554.4	1113.73	1555.71	1712.74	2067.51	2455.88	2625.18	2729.22	2857.01	2999.55
成本預(yù)測(cè)	經(jīng)營(yíng)成本支出		561	747	1097	1108	1119	1130	1141	1152	1163	1174
	利息支出		375	425	633	633	633	258	208	0	0	0
	折舊費(fèi)支出		67.18	616	714	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			-448.78	-674.27	-888.29	-1035.3	-691.49	60.88	269.18	570.22	687.01	818.55
所得稅			0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.77
稅后凈利潤(rùn)			-448.78	-674.27	-888.29	-1035.26	-691.49	60.88	269.18	570.22	687.01	786.78
經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量			-381.6	-58.27	-174.29	-28.26	315.51	1067.88	1276.18	1577.22	1694.01	1793.78
項(xiàng)目投資成本現(xiàn)金流出估算			9425	1239	5230
項(xiàng)目投資現(xiàn)金凈流入			-9806.6	-1297.27	-5404.3	-28.26	315.51	1067.88	1276.18	1577.22	1694.01	1793.78

年份			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
電量預(yù)測(cè)		110千伏大工業(yè)電量電量	11.952	12.4194	12.9013	13.2694	13.7359	14.1741	14.4167	14.7208	14.8981	15.0779
		10千伏大工業(yè)電量電量	2.2469	2.3475	2.4562	2.5489	2.5569	2.6075	2.8683	3.0828	3.2616	3.445
		一般工商業(yè)及其他(不含居民)	4.1266	4.3742	4.6367	4.8685	5.1119	5.3675	5.6359	5.9177	6.1544	6.4006
		小計(jì)	18.3255	19.1411	19.9942	20.6868	21.4047	22.1491	22.9209	23.7213	24.3141	24.9235
收入預(yù)測(cè)		銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）	3756.69	3962.6	4182.05	4373.97	4524.57	4706.78	5016.47	5307.82	5551.75	5804.01
		增值稅及附加	611.35	644.85	680.57	711.8	736.31	765.96	816.36	863.77	903.46	944.52
		銷(xiāo)售收入（不含稅）	3145.34	3317.75	3501.48	3662.17	3788.26	3940.82	4200.11	4444.05	4648.29	4859.49
成本預(yù)測(cè)		經(jīng)營(yíng)成本支出	1185	1196	1207	1245	1283	1321	1359	1397	1435	1473
		利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		折舊費(fèi)支出	1007	1007	1007	1007	1007	1007	439.12	172	0	0
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			953.34	1114.75	1287.48	1410.17	1498.26	1612.82	2401.99	2875.05	3213.29	3386.49
所得稅			238.34	278.69	321.87	352.54	374.57	403.21	600.5	718.76	803.32	846.62
稅后凈利潤(rùn)			715	836.06	965.61	1057.63	1123.69	1209.61	1801.49	2156.29	2409.97	2539.87
經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量			1722	1843.06	1972.61	2064.63	2130.69	2216.61	2240.61	2328.29	2409.97	2539.87
項(xiàng)目投資成本現(xiàn)金流出估算			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
項(xiàng)目投資現(xiàn)金凈流入			1722	1843.06	1972.61	2064.63	2130.69	2216.61	2240.61	2328.29	2409.97	2539.87

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